EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 19
BPC Asaasfaltam 8 dias · desde 07/08
BPC Conta Simplesfaltam 8 dias · desde 07/08
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 07/08
H2 INVEST PagBankfaltam 8 dias · desde 07/08
H2 INVEST Topáziofaltam 8 dias · desde 07/08
H2 LICENSED Oktofaltam 8 dias · desde 07/08
H2 LICENSED Triofaltam 8 dias · desde 07/08
TH MATRIZ Asaasfaltam 8 dias · desde 07/08
TH MATRIZ C6 Bankfaltam 8 dias · desde 07/08
TH MATRIZ Transfeerafaltam 8 dias · desde 07/08
TH UNIQUE PagBankfaltam 8 dias · desde 07/08
H2 LICENSED Transfeerafaltam 7 dias · desde 07/08
H2 LICENSED ZroBankfaltam 7 dias · desde 07/08
TH MATRIZ Oktofaltam 5 dias · desde 07/08
H2 LICENSED Asaasfaltam 3 dias · desde 13/08
BRP SP Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 18/08
H2 BRASIL Santanderfalta 1 dia · desde 12/08
TH MATRIZ Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 17/08
TH MATRIZ Safewayfalta 1 dia · desde 18/08
SEM RAZÃO DO MÊS · 0
Todos na pasta.
CONCILIAÇÃO
13 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
63 conciliações fecharam COM diferença (contábil × extrato):
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66
TH MATRIZ · Safeway 08/2026R$ 195.321,66
TH MATRIZ · Transfeera 07/2026R$ -188.472,22
… e mais 51 (lista completa em conciliacao_status.json)
+ 7 contas ainda sem conciliação do mês.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 57
H2 LICENSED Banco Asaas - 2026.0820/08 14:07
H2 VIAGENS Banco PagBank - 2026.0820/08 14:07
H2 STORE Banco PagBank - 2026.0820/08 14:07
FIDELIZA Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
H2 INVEST Banco Asaas - 2026.0820/08 14:07
TH UNIQUE Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
TH CAMPINAS Banco PagBank - 2026.0820/08 14:07
TH CAMPINAS Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
TH CAMPINAS Banco Asaas - 2026.0820/08 14:07
TH SÃO PAULO Banco PagBank - 2026.0820/08 14:07
TH SÃO PAULO Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
TH SÃO PAULO Banco Asaas - 2026.0820/08 14:07
BPC Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
TH MATRIZ Transfeera - 2026.0820/08 14:07
TH MATRIZ Safeway - 2026.0820/08 14:07
TH MATRIZ Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
BRP CAMPINAS Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
BRP SP Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
BRP MATRIZ Banco do Brasil - 2026.0820/08 14:07
H2 BRASIL Banco PagBank - 2026.0820/08 14:07
… e mais 37
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)