EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 17
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 17/08 cobrado 20/08
TH UNIQUE PagBankfaltam 8 dias · desde 17/08 cobrado 20/08
TH UNIQUE Banco do Brasilfaltam 6 dias · desde 19/08
TH MATRIZ Transfeerafaltam 5 dias · desde 20/08
TH SÃO PAULO Banco do Brasilfaltam 5 dias · desde 19/08
TH MATRIZ Oktofaltam 3 dias · desde 24/08
FIDELIZA Banco do Brasilfaltam 2 dias · desde 25/08
TH MATRIZ C6 Bankfaltam 2 dias · desde 25/08 cobrado 20/08
BRP CAMPINAS Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 26/08
H2 INVEST Asaasfalta 1 dia · desde 26/08
H2 INVEST PagBankfalta 1 dia · desde 26/08
H2 INVEST Topáziofalta 1 dia · desde 26/08
H2 LICENSED Asaasfalta 1 dia · desde 21/08
TH CAMPINAS Asaasfalta 1 dia · desde 26/08
TH CAMPINAS Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 26/08
TH CAMPINAS PagBankfalta 1 dia · desde 26/08
TH MATRIZ Asaasfalta 1 dia · desde 26/08 cobrado 20/08
RAZÃO: FALTANDO OU ATRASADO · 0
Todos na pasta e em dia.
FECHAMENTO DO MÊS
Etapas que falharam na última rodadabalancete no check list, conciliação nas contas N/A, checklist, checklist (planilha)
Os arquivos dessas etapas estão desatualizados.
Falta lançar no razãoLançamentos faltando - 08.2026 - ROBO.xlsx21654 · R$ 1.202.885,09
TH MATRIZ21121
BRP MATRIZ313
TH CAMPINAS173
BRP SP22
BRP CAMPINAS15
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx382 de 1513 · R$ 68.107.979,72
BRP MATRIZ93
TH SÃO PAULO89
H2 LICENSED87
BRP SÃO PAULO36
TH CAMPINAS33
CONCILIAÇÃO
3 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
5 conciliações com diferença EM ABERTO:
TH SÃO PAULO · PagBank 08/2026R$ -536.444,72
BPC · Banco do Brasil 08/2026R$ 168.554,28
BRP MATRIZ · Banco do Brasil 08/202603/08 · -252.00 — Pix - Enviado 03/08 17:03 PLUSVACR$ 68.612,99
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -5.263,41
H2 LICENSED · Asaas 08/202603/08 · -255.00 — Transação via Pix - Transação via Pix com chave para PR$ -4.090,05
+ 29 contas ainda sem conciliação do mês.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 0
Nenhuma nos últimos 3 dias.
DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66
TH MATRIZ · Transfeera 07/2026R$ -188.472,22
H2 LICENSED · Transfeera 06/2026R$ 56.174,17
… e mais 43
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)