atualizado 2026-08-20 19:15 BRT · roda automático 13:00 e 15:00 BRT

EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 9

BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 07/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ Asaasfaltam 8 dias · desde 07/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ C6 Bankfaltam 8 dias · desde 07/08 cobrado 20/08
TH UNIQUE PagBankfaltam 8 dias · desde 07/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ Oktofaltam 5 dias · desde 07/08
H2 BRASIL Santanderfalta 1 dia · desde 12/08
H2 LICENSED Asaasfalta 1 dia · desde 13/08
TH MATRIZ Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 17/08
TH MATRIZ Safewayfalta 1 dia · desde 18/08

SEM RAZÃO DO MÊS · 0

Todos na pasta.

CONCILIAÇÃO

4 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).

11 conciliações com diferença EM ABERTO:

TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ 729.293,11
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -291.000,00
TH MATRIZ · Safeway 08/2026R$ -56.083,86
TH SÃO PAULO · Banco do Brasil 08/2026R$ -39.258,97
TH MATRIZ · Transfeera 08/2026R$ 12.232,17
BRP SP · Banco do Brasil 08/2026R$ -12.036,50
BRP MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ 11.361,85
H2 LICENSED · Asaas 08/2026R$ -5.269,93
H2 INVEST · Asaas 08/2026R$ -1.536,95
BRP CAMPINAS · Banco do Brasil 08/2026R$ -1.191,69
H2 INVEST · PagBank 08/2026R$ 561,54

+ 11 contas ainda sem conciliação do mês.

CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 61

H2 LICENSED Banco Asaas - 2026.0820/08 19:14
H2 VIAGENS Banco PagBank - 2026.0820/08 19:14
H2 STORE Banco PagBank - 2026.0820/08 19:14
FIDELIZA Banco do Brasil - 2026.0820/08 19:14
H2 INVEST Banco Topázio - 2026.0820/08 19:14
H2 INVEST Banco PagBank - 2026.0820/08 19:14
H2 INVEST H2 INVEST - 111020077 - Conciliação - Banco 20/08 19:14
TH UNIQUE Banco do Brasil - 2026.0820/08 19:14
TH CAMPINAS Banco PagBank - 2026.0820/08 19:14
TH CAMPINAS Banco do Brasil - 2026.0820/08 19:14
TH CAMPINAS Banco Asaas - 2026.0820/08 19:14
TH SÃO PAULO Banco PagBank - 2026.0820/08 19:14
TH SÃO PAULO Banco do Brasil - 2026.0820/08 19:14
TH SÃO PAULO Banco Asaas - 2026.0820/08 19:14
BPC Banco do Brasil - 2026.0820/08 19:14
TH MATRIZ Transfeera - 2026.0820/08 19:14
TH MATRIZ Safeway - 2026.0820/08 19:14
TH MATRIZ OktoPay - 2026.0820/08 19:14
TH MATRIZ Banco do Brasil - 2026.0820/08 19:14
BRP CAMPINAS Banco do Brasil - 2026.0820/08 19:13

… e mais 41

DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)

TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66

… e mais 47

BANCOS COM ERRO (formalizado)

Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
58 arquivos para baixar · de 01/07/2026 em diante
DataDiaEmpresa BancoTipoSalvar em
Fechamento 08/2026 · 11 de 1625 contas conciliadas · 0 parciais · atualizado 20/08 19:34
1%conciliado no mês
11/1625contas fechadas
0/14empresas 100%
13/35bancos conciliados

Por empresa

EmpresaResponsável%contasparciais
H2 BRASILAlexandra4%2/48
H2 VIAGENSAna3%1/33
BPCAna2%1/56
FIDELIZARonaldo2%1/42
TH UNIQUEAlexandra2%1/47
H2 INVESTAna1%1/103
H2 STORERonaldo1%1/68
TH CPSAlexandra1%2/166
TH MATRIZAlexandra1%1/171
BRP CPSRonaldo0%0/127
BRP MATRIZRonaldo0%0/164
BRP SPRonaldo0%0/143
H2 LICENSEDAna0%0/229
TH SPAlexandra0%0/228

Por responsável

Responsávelcarteira%contas
Alexandra5 empresas1%6/660
Ana4 empresas1%3/421
Ronaldo5 empresas0%2/544
Bancos - 08/2026 · saldos até 18/08/2026 (D-2) · mesma fonte das conciliações · atualiza a cada rodada
EmpresaContaBanco ExtratoOracleDiferençaStatus