EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 6
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 18/08 cobrado 20/08
TH UNIQUE Banco do Brasilfaltam 7 dias · desde 19/08
TH MATRIZ C6 Bankfaltam 3 dias · desde 25/08 cobrado 20/08
H2 LICENSED Asaasfalta 1 dia · desde 27/08
TH SÃO PAULO Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 27/08
TH UNIQUE PagBankfalta 1 dia · desde 27/08 cobrado 20/08
RAZÃO: FALTANDO OU ATRASADO · 0
Todos na pasta e em dia.
FECHAMENTO DO MÊS
Falta lançar no razãoLançamentos faltando - 08.2026 - ROBO.xlsx21641 · R$ -5.212.788,57
TH MATRIZ21121
BRP MATRIZ313
TH CAMPINAS173
BRP SP22
TH SÃO PAULO6
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx360 de 1528 · R$ 68.077.223,82
TH SÃO PAULO89
BRP MATRIZ83
H2 LICENSED80
BRP SÃO PAULO37
TH CAMPINAS25
CONCILIAÇÃO
19 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
9 conciliações com diferença EM ABERTO:
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/202620/08 · -1,054.89 — Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRASR$ 597.170,93
TH MATRIZ · Safeway 08/202615/08 · 199.86 — DepósitoR$ -187.574,35
BRP MATRIZ · Banco do Brasil 08/202603/08 · -252.00 — Pix - Enviado 03/08 17:03 PLUSVACR$ 68.612,99
TH MATRIZ · Transfeera 08/2026R$ -41.759,39
BPC · Banco do Brasil 08/202626/08 · 41,307.41 — 0000 14397 821 Pix - Recebido 261.232.354.485.642 52R$ 41.307,41
H2 LICENSED · Asaas 08/202603/08 · -255.00 — Transação via Pix - Transação via Pix com chave para PR$ -3.276,29
TH CAMPINAS · Banco do Brasil 08/202624/08 · -1,140.35 — Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAR$ -1.140,35
BRP CAMPINAS · Banco do Brasil 08/202605/08 · -98.62 — Pix - Enviado 05/08 14:38 SHOPPING FRUTAS FLAMBOYANR$ -98,62
H2 STORE · PagBank 08/202621/08 · -6.90 — Numero Transacao: 2316021 , Descricao:R$ 6,90
+ 26 contas ainda sem conciliação do mês.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 0
Nenhuma nos últimos 3 dias.
DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66
TH MATRIZ · Transfeera 07/2026R$ -188.472,22
H2 LICENSED · Transfeera 06/2026R$ 56.174,17
… e mais 43
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)