EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 10
BPC Asaasfaltam 8 dias · desde 19/08
BPC Conta Simplesfaltam 8 dias · desde 19/08
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 19/08 cobrado 20/08
H2 LICENSED Oktofaltam 8 dias · desde 19/08
H2 LICENSED Transfeerafaltam 8 dias · desde 19/08
H2 LICENSED Triofaltam 8 dias · desde 19/08
H2 LICENSED ZroBankfaltam 8 dias · desde 19/08
TH MATRIZ Transfeerafaltam 5 dias · desde 24/08
H2 LICENSED Asaasfaltam 3 dias · desde 21/08
TH MATRIZ Asaasfaltam 3 dias · desde 26/08 cobrado 20/08
RAZÃO: FALTANDO OU ATRASADO · 0
Todos na pasta e em dia.
FECHAMENTO DO MÊS
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx360 de 1528 · R$ 68.077.223,82
TH SÃO PAULO89
BRP MATRIZ83
H2 LICENSED80
BRP SÃO PAULO37
TH CAMPINAS25
CONCILIAÇÃO
1 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
Nenhuma planilha de conciliação de 09/2026 está nas pastas — 35 contas a conciliar.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 0
Nenhuma nos últimos 3 dias.
DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)
TH SÃO PAULO · PagBank 03/2026R$ 2.073.223,03
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH SÃO PAULO · PagBank 06/2026R$ -880.126,14
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH SÃO PAULO · Banco do Brasil 07/2026R$ 401.397,55
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
… e mais 49
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)