EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 10
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 13/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ Asaasfaltam 8 dias · desde 13/08 cobrado 20/08
TH UNIQUE PagBankfaltam 8 dias · desde 13/08 cobrado 20/08
TH SÃO PAULO Banco do Brasilfaltam 4 dias · desde 19/08
TH UNIQUE Banco do Brasilfaltam 4 dias · desde 19/08
H2 LICENSED Asaasfaltam 3 dias · desde 13/08
TH MATRIZ Transfeerafaltam 3 dias · desde 20/08
TH MATRIZ Oktofalta 1 dia · desde 24/08
TH SÃO PAULO Asaasfalta 1 dia · desde 24/08
TH SÃO PAULO PagBankfalta 1 dia · desde 24/08
RAZÃO: FALTANDO OU ATRASADO · 2
BPC Banco do Brasilnunca lançado
H2 INVEST PagBanklançado até 06/08, extrato até 24/0818 dias atrás
FECHAMENTO DO MÊS
Falta lançar no razãoLançamentos faltando - 08.2026 - ROBO.xlsx19614 · R$ 2.233.397,35
TH MATRIZ19022
BRP MATRIZ309
TH CAMPINAS171
H2 LICENSED89
BRP SP23
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx368 de 1379 · R$ 67.179.177,71
BRP MATRIZ105
H2 LICENSED72
TH SÃO PAULO55
BRP SÃO PAULO44
TH CAMPINAS42
CONCILIAÇÃO
4 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
9 conciliações com diferença EM ABERTO:
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/202605/08 · -1,290.46 — Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELOR$ -3.426.556,86
TH MATRIZ · Safeway 08/202615/08 · 199.86 — DepósitoR$ -344.089,12
BRP MATRIZ · Banco do Brasil 08/202603/08 · -252.00 — Pix - Enviado 03/08 17:03 PLUSVACR$ 69.002,78
TH MATRIZ · Transfeera 08/2026R$ -41.759,39
H2 LICENSED · Asaas 08/202603/08 · -255.00 — Transação via Pix - Transação via Pix com chave para PR$ -2.140,99
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -2.130,67
H2 INVEST · PagBank 08/2026R$ -544,18
BRP CAMPINAS · Banco do Brasil 08/202605/08 · -98.62 — Pix - Enviado 05/08 14:38 SHOPPING FRUTAS FLAMBOYANR$ -98,62
H2 STORE · PagBank 08/202621/08 · -6.90 — Numero Transacao: 2316021 , Descricao:R$ 6,90
+ 17 contas ainda sem conciliação do mês.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 0
Nenhuma nos últimos 3 dias.
DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66
TH MATRIZ · Transfeera 07/2026R$ -188.472,22
H2 LICENSED · Transfeera 06/2026R$ 56.174,17
… e mais 43
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)