EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 9
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 14/08 cobrado 20/08
TH UNIQUE PagBankfaltam 8 dias · desde 14/08 cobrado 20/08
TH SÃO PAULO Banco do Brasilfaltam 5 dias · desde 19/08
TH UNIQUE Banco do Brasilfaltam 5 dias · desde 19/08
TH MATRIZ Transfeerafaltam 4 dias · desde 20/08
TH MATRIZ Oktofaltam 2 dias · desde 24/08
FIDELIZA Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 25/08
H2 LICENSED Asaasfalta 1 dia · desde 21/08
TH MATRIZ C6 Bankfalta 1 dia · desde 25/08 cobrado 20/08
RAZÃO: FALTANDO OU ATRASADO · 0
Todos na pasta e em dia.
FECHAMENTO DO MÊS
Falta lançar no razãoLançamentos faltando - 08.2026 - ROBO.xlsx20232 · R$ 1.030.030,76
TH MATRIZ20225
H2 LICENSED5
H2 INVEST2
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx368 de 1379 · R$ 67.179.177,71
BRP MATRIZ105
H2 LICENSED72
TH SÃO PAULO55
BRP SÃO PAULO44
TH CAMPINAS42
CONCILIAÇÃO
4 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
3 conciliações com diferença EM ABERTO:
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/202620/08 · -1,054.89 — Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRASR$ 1.769.581,47
TH MATRIZ · Safeway 08/202615/08 · 199.86 — DepósitoR$ -387.742,77
TH MATRIZ · Transfeera 08/2026R$ -41.759,39
+ 31 contas ainda sem conciliação do mês.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 0
Nenhuma nos últimos 3 dias.
DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66
TH MATRIZ · Transfeera 07/2026R$ -188.472,22
H2 LICENSED · Transfeera 06/2026R$ 56.174,17
… e mais 43
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)