EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 19
BPC Asaasfaltam 8 dias · desde 19/08
BPC Conta Simplesfaltam 8 dias · desde 19/08
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 19/08 cobrado 20/08
H2 LICENSED Oktofaltam 8 dias · desde 19/08
H2 LICENSED Transfeerafaltam 8 dias · desde 19/08
H2 LICENSED Triofaltam 8 dias · desde 19/08
H2 LICENSED ZroBankfaltam 8 dias · desde 19/08
TH UNIQUE Banco do Brasilfaltam 8 dias · desde 19/08
TH MATRIZ Transfeerafaltam 5 dias · desde 24/08
TH MATRIZ C6 Bankfaltam 4 dias · desde 25/08 cobrado 20/08
H2 LICENSED Asaasfaltam 3 dias · desde 21/08
TH MATRIZ Asaasfaltam 3 dias · desde 26/08 cobrado 20/08
TH SÃO PAULO Banco do Brasilfaltam 2 dias · desde 27/08
TH UNIQUE PagBankfaltam 2 dias · desde 27/08 cobrado 20/08
FIDELIZA Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 28/08
H2 INVEST Asaasfalta 1 dia · desde 28/08
H2 INVEST PagBankfalta 1 dia · desde 28/08
H2 INVEST Topáziofalta 1 dia · desde 28/08
TH MATRIZ Safewayfalta 1 dia · desde 27/08
FECHAMENTO DO MÊS
Etapas que falharam na última rodadaconciliação bancária, auditoria, balancete no check list, conciliação nas contas N/A, checklist, checklist (planilha), lançamentos faltando, cadastro de empresas, ICM+ x Oracle
Os arquivos dessas etapas estão desatualizados.
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx360 de 1528 · R$ 68.077.223,82
TH SÃO PAULO89
BRP MATRIZ83
H2 LICENSED80
BRP SÃO PAULO37
TH CAMPINAS25
CONCILIAÇÃO
1 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
Nenhuma planilha de conciliação de 09/2026 está nas pastas — 35 contas a conciliar.
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)