EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 11
TH MATRIZ Banco do Brasilfaltam 4 dias · desde 17/08
TH MATRIZ Safewayfaltam 3 dias · desde 18/08
FIDELIZA Banco do Brasilfaltam 2 dias · desde 19/08
H2 BRASIL Santanderfaltam 2 dias · desde 12/08
TH SÃO PAULO Banco do Brasilfaltam 2 dias · desde 19/08
TH UNIQUE Banco do Brasilfaltam 2 dias · desde 19/08
H2 BRASIL PagBankfalta 1 dia · desde 20/08
H2 LICENSED Asaasfalta 1 dia · desde 13/08
H2 STORE PagBankfalta 1 dia · desde 20/08
TH MATRIZ Oktofalta 1 dia · desde 20/08
TH MATRIZ Transfeerafalta 1 dia · desde 20/08
RAZÃO: FALTANDO OU ATRASADO · 3
TH MATRIZ Oktolançado até 04/08, extrato até 19/0815 dias atrás
TH MATRIZ Transfeeralançado até 04/08, extrato até 19/0815 dias atrás
H2 VIAGENS PagBanklançado até 18/08, extrato até 22/084 dias atrás
FECHAMENTO DO MÊS
Falta lançar no razãoLançamentos faltando - 08.2026 - ROBO.xlsx3569 · R$ 5.571.681,55
TH MATRIZ3065
H2 LICENSED293
TH CAMPINAS183
BRP SP25
H2 BRASIL3
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx253 de 934 · R$ 16.618.706,24
BRP MATRIZ86
TH CAMPINAS43
BRP SÃO PAULO39
H2 LICENSED35
BRP CAMPINAS19
CONCILIAÇÃO
3 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
9 conciliações com diferença EM ABERTO:
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ -621.224,97
BRP MATRIZ · Banco do Brasil 08/202603/08 · -252.00 — Pix - Enviado 03/08 17:03 PLUSVACR$ 180.432,38
H2 BRASIL · PagBank 08/202619/08 · -170,000.00 — Pix enviado - H2 Poker BhR$ -170.000,00
TH MATRIZ · Safeway 08/2026R$ 140.450,80
TH SÃO PAULO · Asaas 08/2026R$ 12.538,33
BRP SP · Banco do Brasil 08/202604/08 · -637.36 — Pagamento de Boleto MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETROR$ -8.738,25
H2 LICENSED · Asaas 08/202603/08 · -255.00 — Transação via Pix - Transação via Pix com chave para PR$ -5.909,53
TH CAMPINAS · Banco do Brasil 08/2026R$ -559,96
BRP CAMPINAS · Banco do Brasil 08/202605/08 · -98.62 — Pix - Enviado 05/08 14:38 SHOPPING FRUTAS FLAMBOYANR$ -98,62
+ 14 contas ainda sem conciliação do mês.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 0
Nenhuma nos últimos 3 dias.
DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66
… e mais 49
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)