EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 12
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 10/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ Asaasfaltam 8 dias · desde 10/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ C6 Bankfaltam 8 dias · desde 10/08 cobrado 20/08
TH UNIQUE PagBankfaltam 8 dias · desde 10/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ Oktofaltam 5 dias · desde 10/08
TH MATRIZ Banco do Brasilfaltam 2 dias · desde 17/08
FIDELIZA Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 19/08
H2 BRASIL Santanderfalta 1 dia · desde 12/08
H2 LICENSED Asaasfalta 1 dia · desde 13/08
TH MATRIZ Safewayfalta 1 dia · desde 18/08
TH SÃO PAULO Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 19/08
TH UNIQUE Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 19/08
RAZÃO: FALTANDO OU ATRASADO · 1
TH MATRIZ Transfeeralançado até 04/08, extrato até 19/0815 dias atrás
FECHAMENTO DO MÊS
Falta lançar no razãoLançamentos faltando - 08.2026 - ROBO.xlsx3838 · R$ 6.210.000,40
TH MATRIZ3065
H2 LICENSED284
BRP MATRIZ256
TH CAMPINAS171
TH SÃO PAULO27
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx340 de 1210 · R$ 24.323.658,26
BRP MATRIZ90
H2 LICENSED64
TH CAMPINAS45
TH SÃO PAULO42
BRP SÃO PAULO42
CONCILIAÇÃO
2 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
10 conciliações com diferença EM ABERTO:
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ -621.224,97
TH SÃO PAULO · Banco do Brasil 08/202607/08 · -147,216.35 — TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 034963278000186R$ -298.347,60
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -291.000,00
BRP MATRIZ · Banco do Brasil 08/202603/08 · -252.00 — Pix - Enviado 03/08 17:03 PLUSVACR$ 180.432,38
H2 BRASIL · PagBank 08/202619/08 · -170,000.00 — Pix enviado - H2 Poker BhR$ -170.000,00
H2 INVEST · Asaas 08/202617/08 · -1,536.95 — Transação via Pix - Transação via Pix com chave paraR$ 98.463,05
BRP SP · Banco do Brasil 08/202604/08 · -637.36 — Pagamento de Boleto MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETROR$ -8.738,25
H2 LICENSED · Asaas 08/202603/08 · -255.00 — Transação via Pix - Transação via Pix com chave para PR$ -5.078,33
TH MATRIZ · Safeway 08/2026R$ -244,62
BRP CAMPINAS · Banco do Brasil 08/202605/08 · -98.62 — Pix - Enviado 05/08 14:38 SHOPPING FRUTAS FLAMBOYANR$ -98,62
+ 12 contas ainda sem conciliação do mês.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 61
H2 LICENSED Banco Asaas - 2026.0821/08 15:00
H2 VIAGENS Banco PagBank - 2026.0821/08 15:00
H2 STORE Banco PagBank - 2026.0821/08 15:00
FIDELIZA Banco do Brasil - 2026.0821/08 15:00
H2 INVEST Banco Topázio - 2026.0821/08 15:00
H2 INVEST Banco PagBank - 2026.0821/08 15:00
H2 INVEST H2 INVEST - 111020077 - Conciliação - Banco 21/08 15:00
TH UNIQUE TH UNIQUE - 111020084 - Conciliação - Banco 21/08 15:00
TH CAMPINAS Banco PagBank - 2026.0821/08 15:00
TH CAMPINAS Banco do Brasil - 2026.0821/08 15:00
TH CAMPINAS Banco Asaas - 2026.0821/08 15:00
TH SÃO PAULO Banco PagBank - 2026.0821/08 15:00
TH SÃO PAULO Banco do Brasil - 2026.0821/08 15:00
TH SÃO PAULO Banco Asaas - 2026.0821/08 15:00
TH MATRIZ Transfeera - 2026.0821/08 15:00
TH MATRIZ Safeway - 2026.0821/08 15:00
TH MATRIZ OktoPay - 2026.0821/08 15:00
TH MATRIZ Banco do Brasil - 2026.0821/08 15:00
BRP CAMPINAS Banco do Brasil - 2026.0821/08 15:00
BRP MATRIZ Banco do Brasil - 2026.0821/08 15:00
… e mais 41
DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66
… e mais 52
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)