EXTRATO ATRASADO (últimos 14 dias) · 14
BRP MATRIZ Santanderfaltam 8 dias · desde 10/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ Asaasfaltam 8 dias · desde 10/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ C6 Bankfaltam 8 dias · desde 10/08 cobrado 20/08
TH UNIQUE PagBankfaltam 8 dias · desde 10/08 cobrado 20/08
TH MATRIZ Oktofaltam 5 dias · desde 10/08
H2 LICENSED Asaasfaltam 2 dias · desde 13/08
TH MATRIZ Banco do Brasilfaltam 2 dias · desde 17/08
FIDELIZA Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 19/08
H2 BRASIL Santanderfalta 1 dia · desde 12/08
TH MATRIZ Safewayfalta 1 dia · desde 18/08
TH SÃO PAULO Asaasfalta 1 dia · desde 19/08
TH SÃO PAULO Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 19/08
TH SÃO PAULO PagBankfalta 1 dia · desde 19/08
TH UNIQUE Banco do Brasilfalta 1 dia · desde 19/08
RAZÃO: FALTANDO OU ATRASADO · 3
H2 INVEST PagBanknunca lançado
TH MATRIZ Transfeeralançado até 04/08, extrato até 19/0815 dias atrás
TH MATRIZ Banco do Brasillançado até 10/08, extrato até 14/084 dias atrás
FECHAMENTO DO MÊS
Falta lançar no razãoLançamentos faltando - 08.2026 - ROBO.xlsx524 · R$ 5.775.259,51
H2 LICENSED284
TH CAMPINAS171
TH SÃO PAULO47
BRP SP21
H2 INVEST1
Notas do ICM+ sem lançarICM+ x Oracle - 08.2026 - ROBO.xlsx369 de 1210 · R$ 25.562.272,45
BRP MATRIZ91
H2 LICENSED68
TH SÃO PAULO52
BRP SÃO PAULO47
TH CAMPINAS45
CONCILIAÇÃO
5 contas prontas para conciliar (extrato + razão já na pasta).
9 conciliações com diferença EM ABERTO:
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ 729.293,11
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -291.000,00
H2 INVEST · Asaas 08/202617/08 · -1,536.95 — Transação via Pix - Transação via Pix com chave paraR$ 97.228,13
TH MATRIZ · Safeway 08/2026R$ -56.083,86
TH SÃO PAULO · Banco do Brasil 08/2026R$ -39.258,97
BRP SP · Banco do Brasil 08/202604/08 · -637.36 — Pagamento de Boleto MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETROR$ -12.036,50
BRP MATRIZ · Banco do Brasil 08/202603/08 · -252.00 — Pix - Enviado 03/08 17:03 PLUSVACR$ 11.361,85
H2 LICENSED · Asaas 08/202603/08 · -255.00 — Transação via Pix - Transação via Pix com chave para PR$ -5.269,93
BRP CAMPINAS · Banco do Brasil 08/202605/08 · -98.62 — Pix - Enviado 05/08 14:38 SHOPPING FRUTAS FLAMBOYANR$ -1.191,69
+ 15 contas ainda sem conciliação do mês.
CONCILIAÇÕES FEITAS · últimos 3 dias · 61
H2 LICENSED Banco Asaas - 2026.0821/08 03:30
H2 VIAGENS Banco PagBank - 2026.0821/08 03:30
H2 STORE Banco PagBank - 2026.0821/08 03:30
FIDELIZA Banco do Brasil - 2026.0821/08 03:30
H2 INVEST Banco Topázio - 2026.0821/08 03:30
H2 INVEST Banco PagBank - 2026.0821/08 03:30
H2 INVEST H2 INVEST - 111020077 - Conciliação - Banco 21/08 03:30
TH CAMPINAS Banco PagBank - 2026.0821/08 03:30
TH CAMPINAS Banco do Brasil - 2026.0821/08 03:30
TH CAMPINAS Banco Asaas - 2026.0821/08 03:30
TH SÃO PAULO Banco PagBank - 2026.0821/08 03:30
TH UNIQUE TH UNIQUE - 111020084 - Conciliação - Banco 21/08 03:30
TH SÃO PAULO Banco do Brasil - 2026.0821/08 03:30
TH SÃO PAULO Banco Asaas - 2026.0821/08 03:30
BPC Banco do Brasil - 2026.0821/08 03:30
TH MATRIZ Transfeera - 2026.0821/08 03:30
TH MATRIZ Safeway - 2026.0821/08 03:30
TH MATRIZ OktoPay - 2026.0821/08 03:30
TH MATRIZ Banco do Brasil - 2026.0821/08 03:30
BRP CAMPINAS Banco do Brasil - 2026.0821/08 03:30
… e mais 41
DIFERENÇAS NAS PLANILHAS DA EQUIPE (informativo · célula Diferença do arquivo)
TH MATRIZ · Banco do Brasil 07/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 08/2026R$ -1.439.516,97
TH MATRIZ · Banco do Brasil 06/2026R$ -500.221,35
H2 LICENSED · Trio 09/2025R$ 425.827,15
TH MATRIZ · Safeway 11/2025R$ 380.663,51
TH MATRIZ · Okto 06/2026R$ -348.642,00
TH CAMPINAS · Asaas 07/2026R$ -290.727,37
TH CAMPINAS · Asaas 08/2026R$ -290.727,37
H2 LICENSED · ZroBank 06/2026R$ 230.314,67
TH MATRIZ · Safeway 07/2026R$ 195.321,66
… e mais 52
BANCOS COM ERRO (formalizado)
Topázio H2 LICENSEDe-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)
Transfeera e-mail/gerente
conta carregando saldo com erro (PREENCHER: descrever o erro e o valor exato)